交银鸿信一年持有期混合A
(012833)公募混合型
1.0114
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.0114
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：2.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：于海颖 陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5600.50 | 6.29% | 43.42% |
| 采矿业 | 2289.06 | 2.57% | 17.75% |
| 金融业 | 1421.71 | 1.60% | 11.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1157.90 | 1.30% | 8.98% |
| 租赁和商务服务业 | 979.05 | 1.10% | 7.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 501.40 | 0.56% | 3.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 464.15 | 0.52% | 3.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 448.60 | 0.50% | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.27 | 0.02% | 0.16% |
| 批发和零售业 | 7.92 | 0.01% | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.63 | 0.00% | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10717.05 | 10.91% | 58.96% |
| 批发和零售业 | 2008.52 | 2.04% | 11.05% |
| 采矿业 | 1964.34 | 2.00% | 10.81% |
| 金融业 | 1944.67 | 1.98% | 10.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517.38 | 0.53% | 2.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 516.34 | 0.53% | 2.84% |
| 租赁和商务服务业 | 498.70 | 0.51% | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9741.53 | 8.90% | 65.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1770.58 | 1.62% | 11.90% |
| 批发和零售业 | 1153.84 | 1.05% | 7.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1107.60 | 1.01% | 7.44% |
| 采矿业 | 1020.27 | 0.93% | 6.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.03% | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.99 | 0.03% | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 6.70 | 0.01% | 0.05% |