交银鸿信一年持有期混合C

(012834)公募混合型
+添加自选
1.1377 0.20%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.1377
累计净值 [2026-04-22]
1.1400 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.60%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：4.87%
  • 今年以来：4.16%
  • 最近一年：11.09%
  • 最近两年：14.14%
  • 最近三年：15.18%
  • 成立以来：13.77%
  • 成立日期：2021-08-06
  • 基金经理：刘庆祥,于海颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2474.91 14.93% 74.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 411.06 2.48% 12.29%
采矿业 314.26 1.90% 9.40%
批发和零售业 51.96 0.31% 1.55%
房地产业 33.35 0.20% 1.00%
金融业 32.66 0.20% 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.37 0.16% 0.79%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1416.87 6.04% 49.98%
交通运输、仓储和邮政业 696.78 2.97% 24.58%
租赁和商务服务业 470.26 2.00% 16.59%
卫生和社会工作 250.97 1.07% 8.85%