华安CES半导体芯片行业指数发起A
(012837)公募股票型指数型
1.0702
2.59%+0.0270
单位净值 [2026-04-22]
1.0702
累计净值 [2026-04-22]
1.0979
2.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.96%
- 最近一季：-4.39%
- 最近半年：10.44%
- 今年以来：11.88%
- 最近一年：52.13%
- 最近两年：129.61%
- 最近三年：50.48%
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.96 | 2.90 | 2.75 | 92.58% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.34% | 6.21% | 0.03 | 1.08% | 1.06% |
| 2025-06-30 | 2.76 | 2.71 | 2.56 | 92.61% | 92.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.58% | 6.45% | 0.02 | 0.81% | 0.80% |
| 2024-12-31 | 3.21 | 3.05 | 2.88 | 89.11% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 7.66% | 7.27% | 0.10 | 3.23% | 3.07% |
| 2024-06-30 | 1.88 | 1.86 | 1.76 | 93.60% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.94% | 5.88% | 0.01 | 0.46% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 2.17 | 2.15 | 2.02 | 92.85% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.53% | 6.45% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-06-30 | 2.11 | 2.07 | 1.96 | 92.57% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.55% | 6.43% | 0.02 | 0.88% | 0.87% |
| 2022-12-31 | 2.24 | 2.22 | 2.08 | 92.83% | 92.89% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.15 | 6.58% | 6.52% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2022-06-30 | 1.80 | 1.67 | 1.57 | 86.61% | 87.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.65% | 8.02% | 0.08 | 4.74% | 4.39% |
| 2021-12-31 | 1.21 | 1.18 | 1.11 | 91.75% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.95% | 6.80% | 0.02 | 1.30% | 1.28% |