易方达中证军工(LOF)C
(012842)公募股票型指数型
1.0476
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-04-23]
1.0476
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-3.41%
- 最近一季：9.03%
- 最近半年：-5.18%
- 今年以来：-8.46%
- 最近一年：-18.54%
- 最近两年：-9.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.64%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0476 | 1.0476 | -0.19% |
| 2024-04-19 | 1.0496 | 1.0496 | 1.25% |
| 2024-04-18 | 1.0366 | 1.0366 | 0.28% |
| 2024-04-17 | 1.0337 | 1.0337 | 3.35% |
| 2024-04-16 | 1.0002 | 1.0002 | -3.69% |
| 2024-04-15 | 1.0385 | 1.0385 | 2.19% |
| 2024-04-12 | 1.0162 | 1.0162 | -0.43% |
| 2024-04-11 | 1.0206 | 1.0206 | -0.51% |
| 2024-04-10 | 1.0258 | 1.0258 | -1.60% |
| 2024-04-09 | 1.0425 | 1.0425 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工(LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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张湛 上任时间：2021-07-19
张湛先生:理学硕士。中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司投资发展部数量化投资研究员、指数与量化投资部量化研究员、指数及增强投资部投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)。2020年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达中证军工指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-11-02 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达中证军工指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-01 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达中证军工指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-11 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达中证军工指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-07-11 | 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(易方达中证军工指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-08 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）托管协议 |