易方达中证军工(LOF)C
(012842)公募股票型LOF指数型
1.6903
0.27%+0.0045
单位净值 [2026-04-22]
1.6903
累计净值 [2026-04-22]
1.6949
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.10%
- 最近一季：-5.89%
- 最近半年：20.78%
- 今年以来：4.23%
- 最近一年：41.11%
- 最近两年：59.10%
- 最近三年：31.44%
- 成立以来：24.82%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 87849.67 | 90.96% | 95.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3774.58 | 3.91% | 4.12% |
| 采矿业 | 10.33 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 90886.71 | 91.75% | 96.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3214.98 | 3.25% | 3.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |