海富通恒益一年定开债券发起式
(012843)公募债券型
1.0473
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1263
累计净值 [2026-03-09]
1.0468
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：2.60%
- 最近三年：3.61%
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：陈轶平,谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.00 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 7 | 0.00 | 2022-07-04 |