工银瑞信恒兴6个月持有混合A
(012844)公募混合型
0.6479
-0.40%-0.0026
单位净值 [2024-05-10]
0.6479
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.96%
- 最近一季：10.70%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：-14.26%
- 最近两年：-19.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.21%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：鄢耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.6479 | 0.6479 | -0.40% |
| 2024-05-09 | 0.6505 | 0.6505 | 1.34% |
| 2024-05-08 | 0.6419 | 0.6419 | -1.17% |
| 2024-05-07 | 0.6495 | 0.6495 | 0.73% |
| 2024-05-06 | 0.6448 | 0.6448 | 1.75% |
| 2024-04-30 | 0.6337 | 0.6337 | -0.52% |
| 2024-04-29 | 0.6370 | 0.6370 | 2.07% |
| 2024-04-26 | 0.6241 | 0.6241 | 1.27% |
| 2024-04-25 | 0.6163 | 0.6163 | 0.24% |
| 2024-04-24 | 0.6148 | 0.6148 | 0.34% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.93亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.32亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.85亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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鄢耀 上任时间：2021-07-16
鄢耀先生:硕士。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-09-08 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-09-01 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-18 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告 |
| 2023-07-17 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |