恒越蓝筹精选混合
(012846)公募混合型
1.2138
0.43%+0.0052
单位净值 [2025-09-22]
1.2138
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.65%
- 最近一季：22.59%
- 最近半年：33.08%
- 今年以来：47.99%
- 最近一年：85.14%
- 最近两年：57.64%
- 最近三年：25.39%
- 成立以来：21.38%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：赵小燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.91 | 3.86 | 3.43 | 87.37% | 87.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 8.62% | 8.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 3.88 | 3.85 | 3.15 | 81.15% | 81.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 18.84% | 18.69% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 3.53 | 3.50 | 2.60 | 73.48% | 73.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 12.47% | 12.38% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 3.74 | 3.66 | 2.72 | 72.17% | 72.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 19.60% | 19.15% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 4.49 | 4.49 | 3.77 | 83.74% | 83.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.34% | 5.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.78 | 5.77 | 4.96 | 85.76% | 85.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 6.23% | 6.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 5.91 | 5.90 | 5.11 | 86.46% | 86.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 7.53% | 7.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 6.47 | 6.45 | 5.84 | 90.21% | 90.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 9.73% | 9.70% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 7.99 | 7.94 | 7.13 | 89.20% | 89.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.86 | 10.78% | 10.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |