大成悦享生活混合A

(012848)公募混合型
+添加自选
0.8591 -0.32%-0.0028
单位净值 [2026-04-22]
0.8591
累计净值 [2026-04-22]
0.8564 -0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.66%
  • 最近一季：-4.58%
  • 最近半年：-4.88%
  • 今年以来：-2.75%
  • 最近一年：4.02%
  • 最近两年：13.52%
  • 最近三年：-3.03%
  • 成立以来：-14.09%
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金经理：齐炜中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7315.09 54.70% 77.98%
农、林、牧、渔业 1811.19 13.54% 19.31%
批发和零售业 251.29 1.88% 2.68%
采矿业 2.27 0.02% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 0.71 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4370.11 27.73% 55.71%
批发和零售业 2372.94 15.06% 30.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1098.94 6.97% 14.01%
科学研究和技术服务业 1.10 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 0.00% 0.01%