英大中证ESG120策略指数A
(012854)公募股票型指数型
0.9135
1.02%+0.0093
单位净值 [2024-05-17]
0.9135
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：9.38%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：8.21%
- 最近一年：-2.49%
- 最近两年：-3.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.65%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.50% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.49% | 6.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 93.41% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.58% | 6.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 85.84% | 85.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 14.15% | 14.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.61 | 0.49 | 0.45 | 66.83% | 73.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 33.15% | 26.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 92.31% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.67% | 7.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 92.52% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.43% | 7.40% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 93.59% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.38% | 6.36% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |