汇添富中证主要消费ETF联接C
(012857)公募股票型ETF联接指数型
2.3022
0.11%+0.0026
单位净值 [2025-09-19]
2.3022
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：8.29%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：25.98%
- 最近两年：-7.79%
- 最近三年：-16.50%
- 成立以来：130.22%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 52.83 | 52.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 1.35% | 1.34% | 2.40 | 4.57% | 4.55% | 0.15 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 47.62 | 47.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.32% | 0.32% | 2.49 | 5.24% | 5.22% | 0.07 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 41.16 | 41.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 5.23% | 5.48% | 0.03 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 46.22 | 46.13 | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 5.01% | 5.19% | 0.05 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 49.07 | 49.02 | 0.06 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 5.66% | 5.75% | 0.06 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 55.65 | 55.45 | 0.16 | 0.30% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.47 | 5.89% | 6.23% | 0.24 | 0.43% | 0.44% |
| 2022-06-30 | 56.16 | 55.88 | 0.07 | 0.13% | 0.12% | 0.10 | 0.18% | 0.18% | 2.87 | 5.13% | 5.11% | 0.17 | 0.30% | 0.30% |
| 2021-12-31 | 56.03 | 55.66 | 1.20 | 2.15% | 2.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.29 | 5.25% | 5.87% | 0.13 | 0.23% | 0.24% |