天弘睿选利率债发起式A
(012858)公募债券型
1.0469
-0.10%-0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.1019
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.02%
- 最近一季:1.88%
- 最近半年:3.64%
- 今年以来:2.47%
- 最近一年:5.60%
- 最近两年:8.08%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.51%
- 成立日期:2021-08-02
- 基金经理:刘洋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.71亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020600 | 2023-12-20 |
2 | 0.011600 | 2022-12-27 |
3 | 0.015000 | 2022-08-09 |
4 | 0.007800 | 2021-12-24 |