天弘睿选利率债发起式A
(012858)公募债券型
1.0596
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1661
累计净值 [2026-06-05]
1.0591
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：17.52%
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：彭玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.02 | 2024-05-27 |
| 5 | 0.02 | 2023-12-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.01 | 2022-08-09 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-24 |