易方达标普医疗保健美元汇C
(012865)公募QDIILOF指数型
0.2481
0.65%+0.0016
单位净值 [2025-09-18]
0.2481
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：-3.80%
- 今年以来：-1.59%
- 最近一年：-10.76%
- 最近两年：0.77%
- 最近三年：4.03%
- 成立以来：-75.19%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.62 | 1.60 | 1.51 | 93.04% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.78% | 6.69% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 1.21 | 1.21 | 1.14 | 94.07% | 94.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.79% | 5.76% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 1.50 | 1.49 | 1.39 | 92.25% | 92.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.71% | 7.65% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.91 | 0.90 | 0.77 | 84.54% | 84.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 15.04% | 14.89% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.84 | 0.70 | 78.57% | 79.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 14.55% | 13.93% | 0.06 | 6.88% | 6.58% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.27% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.39% | 6.31% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 91.96% | 92.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.71% | 7.58% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2022-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 91.09% | 91.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.62% | 8.44% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2021-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 92.91% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.25% | 6.13% | 0.00 | 0.84% | 0.83% |