易方达标普信息科技人民币C
(012868)公募QDII
2.5591
0.49%+0.0125
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:11.91%
- 最近一季:-7.85%
- 最近半年:1.35%
- 今年以来:-15.37%
- 最近一年:-12.40%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.74%
- 成立日期:2021-07-21
- 基金经理:FAN BING(范冰)
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
2.6486 |
2.6486 |
4.43% |
2 |
2022-11-29 |
2.5362 |
2.5362 |
-0.41% |
3 |
2022-11-28 |
2.5466 |
2.5466 |
-1.64% |
4 |
2022-11-25 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.45% |
5 |
2022-11-24 |
2.6006 |
2.6006 |
-0.12% |
6 |
2022-11-23 |
2.6036 |
2.6036 |
0.28% |
7 |
2022-11-22 |
2.5962 |
2.5962 |
2.39% |
8 |
2022-11-21 |
2.5355 |
2.5355 |
-0.84% |
9 |
2022-11-18 |
2.5571 |
2.5571 |
0.73% |
10 |
2022-11-17 |
2.5386 |
2.5386 |
0.61% |
11 |
2022-11-16 |
2.5232 |
2.5232 |
-1.40% |
12 |
2022-11-15 |
2.5591 |
2.5591 |
0.49% |
13 |
2022-11-14 |
2.5467 |
2.5467 |
-2.30% |
14 |
2022-11-11 |
2.6066 |
2.6066 |
0.91% |
15 |
2022-11-10 |
2.5832 |
2.5832 |
8.11% |
16 |
2022-11-09 |
2.3894 |
2.3894 |
-2.41% |
17 |
2022-11-08 |
2.4483 |
2.4483 |
0.66% |
18 |
2022-11-07 |
2.4323 |
2.4323 |
1.15% |
19 |
2022-11-04 |
2.4046 |
2.4046 |
1.73% |
20 |
2022-11-03 |
2.3638 |
2.3638 |
-2.43% |