易方达中小企业100(LOF)C
(012872)公募股票型LOF指数型
1.4230
0.19%+0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.4230
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.95%
- 最近一季：25.98%
- 最近半年：18.20%
- 今年以来：26.21%
- 最近一年：54.29%
- 最近两年：28.14%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：42.30%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.88 | 1.86 | 1.76 | 93.67% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.00% | 5.94% | 0.01 | 0.33% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 1.61 | 1.60 | 1.52 | 94.14% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.66% | 5.63% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.70 | 1.69 | 1.60 | 94.06% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.78% | 5.76% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 1.51 | 1.51 | 1.42 | 93.95% | 93.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.00% | 5.98% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.57 | 1.48 | 94.15% | 94.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.61% | 5.59% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 1.72 | 1.72 | 1.62 | 93.92% | 93.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.99% | 5.96% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.71 | 1.70 | 1.60 | 93.61% | 93.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.26% | 6.21% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-06-30 | 1.91 | 1.90 | 1.80 | 94.18% | 94.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.11 | 5.62% | 5.59% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |
| 2021-12-31 | 2.67 | 2.66 | 2.51 | 94.02% | 94.05% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.15 | 5.82% | 5.79% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |