易方达中证国企改革(LOF)C
(012873)公募股票型LOF指数型
1.4705
0.23%+0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.4705
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：12.73%
- 最近半年：8.19%
- 今年以来：8.19%
- 最近一年：27.63%
- 最近两年：13.01%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：47.05%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 94.11% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.76% | 5.72% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 94.39% | 94.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.49% | 5.46% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 94.07% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.79% | 5.75% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 94.17% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.81% | 5.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 93.30% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.66% | 6.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 93.75% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.23% | 6.18% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 93.83% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.13% | 6.09% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 93.93% | 93.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.06% | 6.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1.13 | 1.12 | 1.06 | 93.58% | 93.64% | 0.01 | 0.46% | 0.45% | 0.06 | 5.70% | 5.65% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |