富荣福耀混合A
(012876)公募混合型
1.0208
-0.51%-0.0052
单位净值 [2025-09-22]
1.0208
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.30%
- 最近一季：18.33%
- 最近半年：25.33%
- 今年以来：39.59%
- 最近一年：74.88%
- 最近两年：19.78%
- 最近三年：12.73%
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：李响
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.95 | 1.76 | 85.96% | 86.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.45% | 10.02% | 0.07 | 3.59% | 3.45% |
| 2025-06-30 | 1.32 | 1.32 | 1.14 | 86.27% | 86.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.83% | 3.83% | 0.13 | 9.90% | 10.06% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.06 | 0.81 | 76.58% | 76.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.27% | 5.25% | 0.19 | 18.15% | 18.38% |
| 2024-06-30 | 0.86 | 0.86 | 0.64 | 73.94% | 74.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.04% | 7.02% | 0.01 | 1.54% | 1.54% |
| 2023-12-31 | 1.15 | 1.14 | 0.77 | 67.69% | 67.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 25.13% | 25.07% | 0.09 | 7.18% | 7.42% |
| 2023-06-30 | 1.22 | 1.21 | 0.85 | 70.17% | 70.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 12.94% | 12.92% | 0.21 | 16.89% | 17.03% |
| 2022-12-31 | 1.71 | 1.70 | 1.35 | 79.10% | 78.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.02% | 6.01% | 0.26 | 14.88% | 15.00% |
| 2022-06-30 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 89.60% | 89.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.91% | 6.91% | 0.07 | 3.49% | 3.48% |