中信建投量化精选6个月持有混合A
(012878)公募混合型
0.9149
0.22%+0.0020
单位净值 [2025-09-22]
0.9149
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：14.99%
- 最近半年：14.81%
- 今年以来：16.21%
- 最近一年：35.66%
- 最近两年：18.10%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：-8.51%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.39 | 2.39 | 2.17 | 90.67% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 9.32% | 9.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.55 | 2.54 | 2.29 | 89.61% | 89.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 10.39% | 10.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.82 | 2.81 | 2.24 | 79.35% | 79.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 20.65% | 20.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.90 | 2.89 | 2.31 | 79.60% | 79.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 20.40% | 20.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.30 | 3.27 | 2.62 | 79.39% | 79.54% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.67 | 20.53% | 20.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4.07 | 4.05 | 3.04 | 74.55% | 74.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.01 | 24.83% | 24.71% | 0.02 | 0.61% | 0.61% |
| 2022-12-31 | 4.72 | 4.71 | 3.31 | 70.07% | 70.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 29.93% | 29.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 6.15 | 6.11 | 5.50 | 89.37% | 89.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 10.63% | 10.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 8.01 | 8.00 | 7.15 | 89.16% | 89.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 10.82% | 10.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |