工银科技龙头ETF发起式联接C
(012883)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
0.5716
-1.26%-0.0073
单位净值 [2024-07-29]
0.5716
累计净值 [2024-07-29]
1.3949
-2.17%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：-8.57%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：-11.72%
- 最近一年：-19.48%
- 最近两年：-15.94%
- 最近三年：-42.85%
- 成立以来：-42.84%
-
成立日期：2021-07-22最新份额：0.13亿最新规模：0.22亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5716 | 0.5716 | -1.26% |
| 2024-07-26 | 0.5789 | 0.5789 | +0.77% |
| 2024-07-25 | 0.5745 | 0.5745 | -0.76% |
| 2024-07-24 | 0.5789 | 0.5789 | -1.09% |
| 2024-07-23 | 0.5853 | 0.5853 | -3.14% |
| 2024-07-22 | 0.6043 | 0.6043 | +0.22% |
| 2024-07-19 | 0.6030 | 0.6030 | +0.92% |
| 2024-07-18 | 0.5975 | 0.5975 | -0.13% |
| 2024-07-17 | 0.5983 | 0.5983 | -0.81% |
| 2024-07-16 | 0.6032 | 0.6032 | +1.50% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证科技龙头指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-07-29
业绩分析
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更新日期：2024-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银科技龙头ETF发起式联接C | -5.41% | -2.94% | -8.57% | 2.62% | -19.48% | -11.72% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -2.44% | -2.55% | -7.11% | 0.29% | -11.72% | -2.79% |
| 深成指 | -4.00% | -3.78% | -11.98% | -0.78% | -23.29% | -10.60% |
| 沪深300 | -3.53% | -2.05% | -6.43% | 2.63% | -15.08% | -1.18% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |