工银兴瑞一年持有期混合A
(012888)公募混合型
0.5836
1.06%+0.0062
单位净值 [2024-04-26]
0.5836
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：-3.81%
- 最近半年：-13.52%
- 今年以来：-13.57%
- 最近一年：-21.02%
- 最近两年：-21.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.64%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：谭冬寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 96098.63 | 58.45% | 69.37% |
| 批发和零售业 | 18861.83 | 11.47% | 13.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 16098.25 | 9.79% | 11.62% |
| 卫生和社会工作 | 7456.74 | 4.54% | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.98 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 113464.77 | 62.61% | 74.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 18738.10 | 10.34% | 12.23% |
| 批发和零售业 | 11339.99 | 6.26% | 7.40% |
| 卫生和社会工作 | 9588.17 | 5.29% | 6.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.02% | 0.02% |
| 采矿业 | 10.37 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00 | 0.00% | 0.00% |