工银兴瑞一年持有期混合C

(012889)公募混合型
+添加自选
0.7927 -0.90%-0.0072
单位净值 [2026-04-21]
0.7927
累计净值 [2026-04-21]
0.7856 -0.90%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.23%
  • 最近一季：-0.76%
  • 最近半年：-4.41%
  • 今年以来：5.67%
  • 最近一年：32.85%
  • 最近两年：42.19%
  • 最近三年：6.00%
  • 成立以来：-20.73%
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金经理：谭冬寒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 32905.27 30.32% 66.44%
科学研究和技术服务业 16379.10 15.09% 33.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 141.60 0.13% 0.29%
采矿业 42.68 0.04% 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.04% 0.09%
批发和零售业 14.80 0.01% 0.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 43118.02 37.41% 78.11%
科学研究和技术服务业 9493.12 8.24% 17.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1462.39 1.27% 2.65%
卫生和社会工作 1094.36 0.95% 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 31.53 0.03% 0.06%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%