摩根鑫睿优选一年持有混合
(012904)公募混合型
0.9916
0.65%+0.0064
单位净值 [2025-09-19]
0.9916
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.69%
- 最近一季：30.46%
- 最近半年：18.67%
- 今年以来：31.36%
- 最近一年：47.12%
- 最近两年：37.06%
- 最近三年：5.16%
- 成立以来：-0.84%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：倪权生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 86.75% | 86.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.60% | 11.48% | 0.01 | 1.65% | 1.64% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 87.06% | 87.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.69% | 11.41% | 0.01 | 1.25% | 1.22% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.41 | 81.23% | 81.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.52% | 15.37% | 0.02 | 3.25% | 3.22% |
| 2024-06-30 | 1.15 | 1.15 | 1.04 | 89.68% | 89.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.13% | 10.07% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 1.14 | 1.12 | 0.93 | 81.79% | 82.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 17.57% | 17.33% | 0.01 | 0.64% | 0.63% |
| 2023-06-30 | 1.50 | 1.49 | 1.29 | 85.62% | 85.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 14.33% | 14.26% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.84 | 1.83 | 1.49 | 80.50% | 80.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 19.20% | 19.04% | 0.01 | 0.30% | 0.29% |
| 2022-06-30 | 2.34 | 2.28 | 1.70 | 71.75% | 72.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 28.22% | 27.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |