金鹰睿选成长六个月持有混合A
(012905)公募混合型
1.2345
0.55%+0.0067
单位净值 [2026-04-22]
1.2345
累计净值 [2026-04-22]
1.2413
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：28.47%
- 今年以来：11.04%
- 最近一年：50.46%
- 最近两年：66.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.45%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：梁梓颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 92.24% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.76% | 6.98% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.69% | 92.83% | 0.00 | 1.46% | 1.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 5.84% | 5.73% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 92.02% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.06% | 1.06% | 0.01 | 5.42% | 5.56% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.48% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.91% | 5.88% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 86.48% | 86.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.69% | 5.48% | 0.03 | 7.83% | 7.55% |