平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A

(012909)公募FOF
+添加自选
1.0742 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-05]
1.0742
累计净值 [2026-03-05]
1.0748 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：2.00%
  • 最近半年：2.71%
  • 今年以来：1.77%
  • 最近一年：4.09%
  • 最近两年：5.98%
  • 最近三年：6.82%
  • 成立以来：7.42%
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据