银华中证光伏ETF发起式联接C
(012929)公募股票型ETF联接指数型
0.7828
-0.55%-0.0043
单位净值 [2025-09-19]
0.7828
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.07%
- 最近一季：36.40%
- 最近半年：15.87%
- 今年以来：16.45%
- 最近一年：35.97%
- 最近两年：-8.02%
- 最近三年：-38.04%
- 成立以来：-21.72%
- 成立日期：2022-04-20
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.03 | 14.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 7.30% | 7.05% | 0.40 | 2.76% | 2.67% |
| 2024-12-31 | 1.08 | 1.06 | 0.01 | 0.60% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.54% | 6.44% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 1.10 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.55% | 7.31% | 0.02 | 1.83% | 1.77% |
| 2023-12-31 | 1.14 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.46% | 6.15% | 0.04 | 4.01% | 3.81% |
| 2023-06-30 | 1.42 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.13% | 6.94% | 0.01 | 0.98% | 0.95% |
| 2022-12-31 | 1.12 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.60% | 7.38% | 0.01 | 0.89% | 0.87% |
| 2022-06-30 | 1.04 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.09 | 9.11% | 8.41% | 0.06 | 6.64% | 6.13% |