中庚价值先锋股票
(012930)公募股票型
0.9881
-0.49%-0.0049
单位净值 [2026-06-05]
0.9881
累计净值 [2026-06-05]
0.9924
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-12.17%
- 最近一季：-11.55%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：-5.45%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：-15.92%
- 成立以来：-1.19%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：陈涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9881 | 0.9881 | -0.49% |
| 2026-06-04 | 0.9930 | 0.9930 | -1.72% |
| 2026-06-03 | 1.0104 | 1.0104 | -1.84% |
| 2026-06-02 | 1.0293 | 1.0293 | -1.35% |
| 2026-06-01 | 1.0434 | 1.0434 | +0.42% |
| 2026-05-29 | 1.0390 | 1.0390 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0387 | 1.0387 | -0.20% |
| 2026-05-27 | 1.0408 | 1.0408 | -0.90% |
| 2026-05-26 | 1.0503 | 1.0503 | +0.12% |
| 2026-05-25 | 1.0490 | 1.0490 | +0.31% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值先锋股票 | -4.90% | -12.17% | -11.55% | -4.19% | 0.84% | -5.45% |
| 同类型排名 | 2688/6361 | 3239/6361 | 2974/6361 | 2420/6361 | 2162/6361 | 2511/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
陈涛 上任时间：2021-08-20
陈涛先生:北京大学工程硕士,2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。2018年7月加入中庚基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧