中庚价值先锋股票
(012930)公募股票型
1.1013
0.89%+0.0097
单位净值 [2026-04-21]
1.1013
累计净值 [2026-04-21]
1.1111
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.06%
- 最近一季：-7.21%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：14.66%
- 最近两年：30.78%
- 最近三年：-8.98%
- 成立以来：10.13%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：陈涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1013 | 1.1013 | +0.89% |
| 2026-04-20 | 1.0916 | 1.0916 | -0.48% |
| 2026-04-17 | 1.0969 | 1.0969 | -0.89% |
| 2026-04-16 | 1.1068 | 1.1068 | +1.05% |
| 2026-04-15 | 1.0953 | 1.0953 | +0.49% |
| 2026-04-14 | 1.0900 | 1.0900 | +0.09% |
| 2026-04-13 | 1.0890 | 1.0890 | -1.30% |
| 2026-04-10 | 1.1033 | 1.1033 | +0.62% |
| 2026-04-09 | 1.0965 | 1.0965 | -0.51% |
| 2026-04-08 | 1.1021 | 1.1021 | +3.56% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值先锋股票 | 1.04% | 5.06% | -7.21% | 2.08% | 14.66% | 5.39% |
| 同类型排名 | 3521/5153 | 2603/5153 | 3995/5153 | 3106/5153 | 2910/5153 | 2549/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈涛 上任时间：2021-08-20
陈涛先生:北京大学工程硕士,2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。2018年7月加入中庚基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧