中庚价值先锋股票
(012930)公募股票型
0.9881
-0.49%-0.0049
单位净值 [2026-06-05]
0.9881
累计净值 [2026-06-05]
0.9924
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-12.17%
- 最近一季：-11.55%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：-5.45%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：-15.92%
- 成立以来：-1.19%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：陈涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603345 | 安井食品 | 10.43% | 238.02 | 22197.69 | 0.81% | -70.03 (-29.42%) |
| 2 | 688029 | 南微医学 | 9.97% | 294.07 | 21223.08 | 1.57% | -15.34 (-5.21%) |
| 3 | 301035 | 润丰股份 | 9.83% | 274.58 | 20933.83 | 0.98% | -95.58 (-34.81%) |
| 4 | 603658 | 安图生物 | 9.77% | 621.60 | 20792.51 | 1.09% | -96.04 (-15.45%) |
| 5 | 002541 | 鸿路钢构 | 9.59% | 994.63 | 20419.78 | 2.00% | -573.32 (-57.64%) |
| 6 | 002180 | 纳思达 | 9.55% | 1228.38 | 20329.65 | 0.90% | -45.95 (-3.74%) |
| 7 | 688232 | 新点软件 | 9.45% | 942.46 | 20121.57 | 2.93% | -60.31 (-6.40%) |
| 8 | 300855 | 图南股份 | 8.60% | 505.98 | 18311.37 | 1.73% | -265.86 (-52.54%) |
| 9 | 002928 | 华夏航空 | 6.06% | 1646.71 | 12910.21 | 1.29% | 660.62 (40.12%) |
| 10 | 002991 | 甘源食品 | 6.02% | 262.85 | 12824.50 | 5.26% | 20.86 (7.94%) |