创金合信尊泓债券A
(012938)公募债券型
1.0079
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-20]
1.1128
累计净值 [2026-03-20]
1.0081
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：-3.55%
- 最近三年：-0.20%
- 成立以来：0.79%
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：56.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-02-12 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-21 |
| 3 | 0.02 | 2022-11-22 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-28 |