创金合信尊泓债券A
(012938)公募债券型
1.0148
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1197
累计净值 [2026-06-12]
1.0153
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：2.78%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-02-12 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-21 |
| 3 | 0.02 | 2022-11-22 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-28 |