南方宝裕混合C
(012946)公募混合型
1.1341
0.21%+0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.1341
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：4.96%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：9.49%
- 最近两年：9.91%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：13.41%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：孙鲁闽 柯达元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.33 | 2.79 | 0.58 | 20.59% | 17.28% | 2.69 | 77.20% | 80.86% | 0.04 | 1.55% | 1.30% | 0.01 | 0.30% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 2.07 | 1.74 | 0.45 | 6.73% | 21.78% | 1.56 | 89.79% | 75.29% | 0.05 | 2.78% | 2.34% | 0.01 | 0.70% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 4.67 | 3.58 | 0.84 | 23.44% | 17.97% | 3.48 | 66.71% | 74.48% | 0.07 | 1.96% | 1.50% | 0.28 | 7.72% | 5.92% |
| 2024-06-30 | 5.59 | 4.23 | 0.95 | 22.49% | 16.98% | 4.54 | 75.00% | 81.12% | 0.07 | 1.64% | 1.24% | 0.04 | 0.87% | 0.66% |
| 2023-12-31 | 6.74 | 5.31 | 1.20 | 22.50% | 17.72% | 5.37 | 74.14% | 79.63% | 0.05 | 0.94% | 0.74% | 0.12 | 2.19% | 1.73% |
| 2023-06-30 | 5.29 | 4.24 | 1.26 | 29.72% | 23.79% | 3.65 | 61.15% | 68.90% | 0.14 | 3.41% | 2.73% | 0.20 | 4.78% | 3.83% |
| 2022-12-31 | 13.47 | 11.46 | 2.57 | 22.43% | 19.08% | 10.76 | 76.35% | 79.88% | 0.12 | 1.01% | 0.86% | 0.02 | 0.21% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 16.04 | 15.52 | 2.26 | 11.17% | 14.08% | 12.82 | 82.61% | 79.89% | 0.35 | 2.28% | 2.21% | 0.61 | 3.94% | 3.82% |