国寿安保稳盛6个月持有混合C
(012956)公募混合型
1.1710
0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-22]
1.1710
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：6.50%
- 最近半年：7.26%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：14.31%
- 最近两年：15.62%
- 最近三年：16.42%
- 成立以来：17.10%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.79 | 2.76 | 0.77 | 26.87% | 27.64% | 1.63 | 59.00% | 58.38% | 0.05 | 1.66% | 1.64% | 0.02 | 0.63% | 0.63% |
| 2025-06-30 | 3.20 | 3.09 | 0.49 | 12.45% | 15.43% | 2.35 | 76.07% | 73.48% | 0.21 | 6.70% | 6.47% | 0.07 | 2.35% | 2.27% |
| 2024-12-31 | 2.98 | 2.95 | 0.43 | 13.71% | 14.43% | 2.48 | 84.02% | 83.32% | 0.02 | 0.77% | 0.76% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 4.48 | 3.71 | 0.81 | 21.82% | 18.08% | 3.40 | 70.85% | 75.85% | 0.10 | 2.56% | 2.12% | 0.13 | 3.50% | 2.90% |
| 2023-12-31 | 6.15 | 4.87 | 0.62 | 12.74% | 10.10% | 5.34 | 83.36% | 86.81% | 0.08 | 1.66% | 1.31% | 0.11 | 2.24% | 1.78% |
| 2023-06-30 | 8.10 | 6.58 | 0.95 | 14.44% | 11.73% | 6.57 | 76.67% | 81.05% | 0.13 | 1.94% | 1.58% | 0.05 | 0.83% | 0.67% |
| 2022-12-31 | 13.41 | 11.73 | 1.43 | 12.21% | 10.67% | 11.52 | 83.88% | 85.90% | 0.18 | 1.52% | 1.33% | 0.27 | 2.33% | 2.05% |
| 2022-06-30 | 22.84 | 18.93 | 3.64 | 19.22% | 15.93% | 18.86 | 78.98% | 82.58% | 0.10 | 0.52% | 0.43% | 0.17 | 0.91% | 0.75% |
| 2021-12-31 | 32.99 | 29.17 | 4.93 | 16.91% | 14.95% | 26.63 | 78.21% | 80.73% | 0.13 | 0.46% | 0.41% | 0.44 | 1.51% | 1.34% |