平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C

(012960)公募FOF
+添加自选
0.9562 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-20]
0.9562
累计净值 [2026-04-20]
0.9565 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：-0.49%
  • 最近半年：2.37%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：2.32%
  • 最近两年：4.54%
  • 最近三年：-3.09%
  • 成立以来：-4.38%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：李正一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 110.80 2.86% 60.66%
制造业 43.59 1.13% 23.86%
采矿业 28.27 0.73% 15.47%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 184.33 3.51% 88.77%
制造业 23.33 0.44% 11.23%