招商瑞泰1年持有混合A

(012965)公募混合型
+添加自选
1.2075 0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.2075
累计净值 [2026-04-22]
1.2083 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.56%
  • 最近一季：-0.19%
  • 最近半年：4.78%
  • 今年以来：2.98%
  • 最近一年：13.82%
  • 最近两年：17.22%
  • 最近三年：18.98%
  • 成立以来：20.75%
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金经理：李毅,林澍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2752.01 9.85% 58.86%
采矿业 693.42 2.48% 14.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 374.76 1.34% 8.02%
交通运输、仓储和邮政业 204.68 0.73% 4.38%
金融业 144.05 0.52% 3.08%
科学研究和技术服务业 122.36 0.44% 2.62%
农、林、牧、渔业 110.13 0.39% 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82.32 0.29% 1.76%
建筑业 50.66 0.18% 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 46.90 0.17% 1.00%
房地产业 42.19 0.15% 0.90%
教育 40.09 0.14% 0.86%
文化、体育和娱乐业 11.81 0.04% 0.25%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1624.89 5.44% 50.43%
采矿业 507.52 1.70% 15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 309.27 1.04% 9.60%
金融业 171.37 0.57% 5.32%
交通运输、仓储和邮政业 148.58 0.50% 4.61%
建筑业 142.18 0.48% 4.41%
科学研究和技术服务业 98.07 0.33% 3.04%
农、林、牧、渔业 78.80 0.26% 2.45%
房地产业 55.29 0.19% 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 44.32 0.15% 1.38%
卫生和社会工作 21.13 0.07% 0.66%
教育 20.75 0.07% 0.64%