招商瑞泰1年持有混合C

(012966)公募混合型
+添加自选
1.0339 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0339
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：1.35%
  • 最近一季：4.06%
  • 最近半年：2.78%
  • 今年以来：3.14%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：4.30%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.39%
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.71亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7355.48 8.99% 54.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1614.80 1.97% 11.95%
金融业 1178.44 1.44% 8.72%
采矿业 650.13 0.79% 4.81%
交通运输、仓储和邮政业 578.32 0.71% 4.28%
租赁和商务服务业 568.01 0.69% 4.20%
教育 462.40 0.57% 3.42%
文化、体育和娱乐业 459.70 0.56% 3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 322.73 0.39% 2.39%
房地产业 186.92 0.23% 1.38%
批发和零售业 93.42 0.11% 0.69%
科学研究和技术服务业 37.75 0.05% 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 4.56 0.01% 0.03%
建筑业 0.87 0.00% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8275.71 7.78% 52.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2866.60 2.69% 18.06%
金融业 1429.95 1.34% 9.01%
采矿业 724.82 0.68% 4.57%
租赁和商务服务业 701.70 0.66% 4.42%
文化、体育和娱乐业 521.85 0.49% 3.29%
教育 452.91 0.43% 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 392.85 0.37% 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 316.52 0.30% 1.99%
房地产业 101.14 0.10% 0.64%
批发和零售业 82.63 0.08% 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.44 0.00% 0.01%
建筑业 0.81 0.00% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4174.43 2.65% 37.96%
金融业 3965.69 2.52% 36.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1336.53 0.85% 12.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 523.29 0.33% 4.76%
租赁和商务服务业 266.26 0.17% 2.42%
教育 256.66 0.16% 2.33%
采矿业 143.87 0.09% 1.31%
文化、体育和娱乐业 130.02 0.08% 1.18%
批发和零售业 91.74 0.06% 0.83%
科学研究和技术服务业 81.97 0.05% 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01% 0.09%
建筑业 7.73 0.00% 0.07%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.07%