鹏华国证半导体芯片ETF联接A
(012969)公募股票型ETF联接指数型
1.1762
2.60%+0.0298
单位净值 [2026-04-22]
1.1762
累计净值 [2026-04-22]
1.2068
2.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.63%
- 最近一季：-6.45%
- 最近半年：7.48%
- 今年以来：9.70%
- 最近一年：49.49%
- 最近两年：125.80%
- 最近三年：53.31%
- 成立以来：17.62%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.88 | 15.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 6.86% | 6.62% | 0.33 | 2.14% | 2.07% |
| 2024-12-31 | 10.54 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 8.42% | 8.08% | 0.12 | 1.16% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 5.75 | 5.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.87% | 5.80% | 0.04 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-12-31 | 7.95 | 7.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.73% | 5.66% | 0.06 | 0.71% | 0.70% |
| 2023-06-30 | 10.46 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 5.52% | 5.45% | 0.14 | 1.33% | 1.31% |
| 2022-12-31 | 8.12 | 7.96 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 5.73% | 5.61% | 0.16 | 2.06% | 2.01% |
| 2022-06-30 | 4.90 | 4.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 8.16% | 7.52% | 0.25 | 5.61% | 5.17% |
| 2021-12-31 | 2.24 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.11% | 5.95% | 0.04 | 1.79% | 1.75% |