东吴消费成长混合A
(012971)公募混合型
0.7929
-1.05%-0.0083
单位净值 [2025-09-22]
0.7929
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.40%
- 最近一季：6.53%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：7.18%
- 最近一年：24.14%
- 最近两年：-3.94%
- 最近三年：-8.15%
- 成立以来：-20.71%
- 成立日期：2021-09-14
- 基金经理：赵梅玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 88.18% | 88.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.50% | 11.14% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 93.11% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.51% | 6.49% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 89.69% | 90.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.30% | 8.00% | 0.01 | 2.01% | 1.94% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.51 | 81.15% | 81.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 18.81% | 18.72% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.64 | 87.22% | 87.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.71% | 11.48% | 0.01 | 1.07% | 1.05% |
| 2023-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0.80 | 87.54% | 87.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.42% | 12.30% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.13 | 1.12 | 1.01 | 89.54% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.39% | 10.29% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 1.28 | 1.28 | 1.11 | 86.50% | 86.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 13.27% | 13.21% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2021-12-31 | 1.52 | 1.50 | 0.78 | 50.68% | 51.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 49.28% | 48.61% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |