国泰800汽车与零部件ETF联接A
(012973)公募股票型指数型ETF联接
0.8709
1.87%+0.0163
单位净值 [2024-04-17]
0.8709
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：13.86%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：6.85%
- 最近一年：10.37%
- 最近两年：15.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.91%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.99 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.36% | 5.23% | 0.02 | 1.61% | 1.57% | 0.02 | 1.90% | 1.86% |
| 2023-09-30 | 0.96 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.38% | 5.25% | 0.02 | 2.57% | 2.51% | 0.01 | 1.08% | 1.06% |
| 2023-06-30 | 1.56 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.06% | 4.94% | 0.07 | 4.78% | 4.67% | 0.02 | 1.11% | 1.08% |
| 2023-03-31 | 1.35 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.65% | 3.62% | 0.04 | 3.00% | 2.98% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-12-31 | 0.94 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.14% | 9.45% | 0.01 | 0.78% | 0.77% |
| 2022-09-30 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.76% | 7.62% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |
| 2022-06-30 | 0.80 | 0.72 | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.65% | 8.72% | 0.09 | 12.94% | 11.70% |
| 2022-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.98% | 6.91% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2021-12-31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |