大成恒生科技ETF发起式联接A

(012979)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
0.6510 -1.65%-0.0107
单位净值 [2024-06-07]
0.6510
累计净值 [2024-06-07]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月：-3.37%
  • 最近一季：11.43%
  • 最近半年：0.23%
  • 今年以来：-0.63%
  • 最近一年：-5.61%
  • 最近两年：-14.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-34.90%
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 93.81% 0.00 14515.55 0.00 (-1.74%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 92.07% 0.00 11420.98 0.00 (1.35%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 93.42% 0.00 19632.86 0.00 (0.75%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 94.17% 0.00 19667.12 0.00 (-1.75%)
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