汇添富品牌力一年持有混合A
(012993)公募混合型
1.1527
0.87%+0.0100
单位净值 [2024-05-13]
1.1527
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：8.77%
- 最近一季：23.13%
- 最近半年：28.68%
- 今年以来：28.15%
- 最近一年：24.62%
- 最近两年：15.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.27%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3755.10 | 40.63% | 74.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 676.74 | 7.32% | 13.43% |
| 采矿业 | 410.74 | 4.44% | 8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.14 | 1.09% | 2.01% |
| 金融业 | 94.75 | 1.03% | 1.88% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4200.72 | 34.71% | 61.26% |
| 采矿业 | 1478.52 | 12.22% | 21.56% |
| 租赁和商务服务业 | 359.15 | 2.97% | 5.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 357.70 | 2.96% | 5.22% |
| 批发和零售业 | 284.99 | 2.36% | 4.16% |
| 建筑业 | 174.69 | 1.44% | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01% | 0.02% |
| 金融业 | 0.34 | 0.00% | 0.00% |