鹏华优选回报混合C
(012997)公募混合型
0.8119
-0.14%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
0.8119
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.24%
- 最近一季：13.86%
- 最近半年：26.78%
- 今年以来：39.72%
- 最近一年：68.72%
- 最近两年：21.87%
- 最近三年：-7.86%
- 成立以来：-18.81%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：谢添元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 90.88% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.81% | 8.49% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 90.42% | 90.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.87% | 7.61% | 0.01 | 1.71% | 1.65% |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 92.80% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.08% | 6.97% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 90.91% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.00% | 7.94% | 0.00 | 1.09% | 1.08% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 86.64% | 86.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.05% | 7.03% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 0.70 | 0.69 | 0.61 | 87.45% | 87.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.45% | 6.36% | 0.01 | 1.10% | 1.09% |
| 2022-12-31 | 0.84 | 0.82 | 0.73 | 87.48% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.48% | 7.31% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1.26 | 1.24 | 0.98 | 77.80% | 78.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.32% | 8.24% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |
| 2021-12-31 | 1.15 | 1.15 | 0.97 | 83.80% | 83.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.09% | 6.06% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |