广发盛泽一年持有混合A
(013000)公募混合型
1.4741
0.64%+0.0095
单位净值 [2025-09-19]
1.4741
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.13%
- 最近一季：47.85%
- 最近半年：38.43%
- 今年以来：52.09%
- 最近一年：97.20%
- 最近两年：59.69%
- 最近三年：54.02%
- 成立以来：47.41%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：费逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.46 | 81.13% | 81.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.67% | 16.47% | 0.01 | 2.20% | 2.17% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 87.68% | 87.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.42% | 10.30% | 0.01 | 1.90% | 1.88% |
| 2024-12-31 | 0.77 | 0.77 | 0.68 | 88.32% | 88.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.24% | 9.20% | 0.02 | 2.44% | 2.43% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 93.76% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.24% | 6.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 94.41% | 94.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.59% | 5.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.20 | 1.19 | 0.90 | 74.85% | 74.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 25.12% | 25.03% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 2.75 | 2.75 | 2.34 | 84.88% | 84.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 15.12% | 15.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.97 | 2.96 | 2.33 | 78.42% | 78.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 21.57% | 21.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |