国泰价值领航股票A
(013004)公募股票型
0.7249
-0.19%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
0.7249
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：19.76%
- 最近半年：13.82%
- 今年以来：16.10%
- 最近一年：27.69%
- 最近两年：-3.19%
- 最近三年：-15.26%
- 成立以来：-27.51%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：丁小丹 王阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.74 | 3.67 | 3.15 | 84.02% | 84.32% | 0.25 | 6.74% | 6.61% | 0.31 | 8.36% | 8.20% | 0.03 | 0.88% | 0.87% |
| 2025-06-30 | 4.02 | 3.76 | 3.40 | 83.56% | 84.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 16.27% | 15.19% | 0.01 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 4.12 | 4.05 | 3.32 | 80.25% | 80.55% | 0.21 | 5.30% | 5.22% | 0.53 | 13.01% | 12.81% | 0.06 | 1.44% | 1.42% |
| 2024-06-30 | 4.53 | 4.41 | 3.88 | 85.29% | 85.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 14.29% | 13.92% | 0.02 | 0.42% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 5.17 | 5.16 | 4.53 | 87.64% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 12.35% | 12.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 6.47 | 6.41 | 5.97 | 92.25% | 92.33% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.49 | 7.66% | 7.58% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 7.11 | 7.09 | 6.62 | 93.17% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.76% | 6.74% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 8.56 | 8.50 | 7.73 | 90.30% | 90.35% | 0.07 | 0.81% | 0.81% | 0.75 | 8.84% | 8.79% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 9.98 | 9.87 | 7.26 | 72.48% | 72.77% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 2.70 | 27.39% | 27.10% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |