万家港股通精选混合A
(013009)公募混合型
1.0236
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.0236
累计净值 [2026-04-21]
1.0233
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：-11.64%
- 最近半年：-6.55%
- 今年以来：-6.32%
- 最近一年：25.69%
- 最近两年：56.99%
- 最近三年：26.87%
- 成立以来：2.36%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：刘宏达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0236 | 1.0236 | -0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0239 | 1.0239 | +0.26% |
| 2026-04-17 | 1.0212 | 1.0212 | -0.71% |
| 2026-04-16 | 1.0285 | 1.0285 | +1.59% |
| 2026-04-15 | 1.0124 | 1.0124 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0126 | 1.0126 | +0.21% |
| 2026-04-13 | 1.0105 | 1.0105 | -1.01% |
| 2026-04-10 | 1.0208 | 1.0208 | +0.71% |
| 2026-04-09 | 1.0136 | 1.0136 | -0.29% |
| 2026-04-08 | 1.0165 | 1.0165 | +4.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家港股通精选混合A | 1.09% | 1.30% | -11.64% | -6.55% | 25.69% | -6.32% |
| 同类型排名 | 5184/9844 | 6706/9844 | 8478/9844 | 7950/9844 | 4380/9844 | 8392/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘宏达 上任时间：2022-01-05
刘宏达先生:1983年生,上海交通大学管理学硕士,CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作,自2015年开始管理港股基金产品。2017年6月加入浙商基金管理有限公司,担任基金经理,曾任浙商全景消费混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2020年12月15日担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧