万家港股通精选混合A
(013009)公募混合型
1.0178
-0.57%-0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.0178
累计净值 [2026-04-22]
1.0120
-0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：-12.49%
- 最近半年：-6.74%
- 今年以来：-6.85%
- 最近一年：22.18%
- 最近两年：57.38%
- 最近三年：26.15%
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：刘宏达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7105.44 | 12.81% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1260.30 | 3.72% | 58.64% |
| 制造业 | 888.90 | 2.62% | 41.36% |