华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C
(013014)公募股票型ETF联接指数型
0.7092
-0.25%-0.0018
单位净值 [2025-09-19]
0.7092
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.50%
- 最近一季：40.13%
- 最近半年：24.31%
- 今年以来：40.57%
- 最近一年：80.00%
- 最近两年：27.46%
- 最近三年：-9.34%
- 成立以来：-29.08%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.85 | 6.59 | 0.21 | 3.11% | 3.00% | 0.11 | 1.68% | 1.62% | 0.33 | 5.04% | 4.85% | 0.16 | 2.35% | 2.26% |
| 2024-12-31 | 2.10 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.64% | 5.59% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 1.67 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.11% | 5.51% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 1.83 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.19% | 5.13% | 0.02 | 1.15% | 1.13% |
| 2023-06-30 | 2.28 | 2.27 | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.36% | 5.60% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 1.87 | 1.86 | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.33% | 5.80% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 3.06 | 2.72 | 0.00 | 0.17% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.58% | 4.95% | 0.44 | 16.08% | 14.28% |
| 2021-12-31 | 1.92 | 1.85 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.49% | 8.91% | 0.01 | 0.53% | 0.51% |