富国宏观策略灵活配置混合C
(013025)公募混合型
2.8500
-0.45%-0.0129
单位净值 [2025-09-19]
2.8500
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：16.71%
- 最近半年：18.80%
- 今年以来：21.02%
- 最近一年：56.34%
- 最近两年：22.63%
- 最近三年：-8.09%
- 成立以来：185.00%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：袁宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.15 | 2.12 | 1.76 | 81.73% | 81.95% | 0.31 | 14.72% | 14.54% | 0.07 | 3.36% | 3.32% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 2.14 | 2.13 | 1.71 | 80.55% | 80.16% | 0.17 | 8.11% | 8.07% | 0.06 | 2.64% | 2.63% | 0.20 | 8.70% | 9.14% |
| 2024-12-31 | 2.10 | 2.04 | 1.67 | 78.80% | 79.42% | 0.28 | 13.77% | 13.37% | 0.10 | 5.03% | 4.88% | 0.05 | 2.40% | 2.33% |
| 2024-06-30 | 1.79 | 1.76 | 1.50 | 83.41% | 83.66% | 0.17 | 9.82% | 9.67% | 0.10 | 5.61% | 5.52% | 0.02 | 1.16% | 1.15% |
| 2023-12-31 | 2.49 | 2.43 | 2.12 | 85.09% | 85.41% | 0.14 | 5.92% | 5.79% | 0.19 | 7.92% | 7.75% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.19 | 3.17 | 2.79 | 87.49% | 87.57% | 0.26 | 8.33% | 8.28% | 0.13 | 4.04% | 4.01% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 7.42 | 6.26 | 0.97 | 15.48% | 13.06% | 0.62 | 9.97% | 8.42% | 4.69 | 56.44% | 63.24% | 0.01 | 0.11% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 6.47 | 6.36 | 5.39 | 82.98% | 83.28% | 0.31 | 4.89% | 4.80% | 0.76 | 11.98% | 11.77% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2021-12-31 | 7.05 | 6.99 | 5.94 | 84.07% | 84.20% | 0.82 | 11.75% | 11.65% | 0.25 | 3.59% | 3.56% | 0.04 | 0.59% | 0.59% |