民生加银中证800指数增强发起式A
(013031)公募权益被动型股票型指数型
0.7670
1.24%+0.0094
单位净值 [2024-09-27]
0.7670
累计净值 [2024-09-27]
0.7765
1.24%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：7.95%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：5.62%
- 今年以来：7.45%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：-5.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.30%
-
成立日期：2021-09-28最新份额：0.15亿最新规模：0.14亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.7670 | 0.7670 | +1.24% |
| 2024-09-26 | 0.7576 | 0.7576 | +3.68% |
| 2024-09-25 | 0.7307 | 0.7307 | +1.12% |
| 2024-09-24 | 0.7226 | 0.7226 | +4.03% |
| 2024-09-23 | 0.6946 | 0.6946 | +0.30% |
| 2024-09-20 | 0.6925 | 0.6925 | +0.12% |
| 2024-09-19 | 0.6917 | 0.6917 | +0.74% |
| 2024-09-18 | 0.6866 | 0.6866 | +0.39% |
| 2024-09-13 | 0.6839 | 0.6839 | -0.18% |
| 2024-09-12 | 0.6851 | 0.6851 | -0.41% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 4.79%
跟踪标的：中证800指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-09-27
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证800指数增强发起式A | 10.76% | 7.95% | 5.30% | 5.62% | 2.61% | 7.45% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 12.81% | 8.38% | 4.81% | 3.15% | -0.64% | 3.79% |
| 深成指 | 17.83% | 17.41% | 7.52% | 3.17% | -5.83% | -0.10% |
| 沪深300 | 15.70% | 12.05% | 7.22% | 5.74% | 0.09% | 7.94% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |