长城大健康混合A
(013037)公募混合型
0.9644
-0.75%-0.0073
单位净值 [2026-04-21]
0.9644
累计净值 [2026-04-21]
0.9572
-0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.02%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-4.04%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：21.63%
- 最近两年：46.63%
- 最近三年：13.57%
- 成立以来：-3.56%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：谭小兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.98 | 2.84 | 2.45 | 81.14% | 82.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 18.40% | 17.49% | 0.01 | 0.46% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 5.17 | 4.93 | 4.28 | 81.97% | 82.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 12.08% | 11.52% | 0.29 | 5.95% | 5.68% |
| 2024-12-31 | 4.24 | 4.12 | 3.56 | 83.30% | 83.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 16.45% | 15.95% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 4.76 | 4.70 | 4.08 | 85.64% | 85.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 13.37% | 13.21% | 0.05 | 0.99% | 0.98% |
| 2023-12-31 | 6.36 | 6.26 | 5.36 | 84.02% | 84.26% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.97 | 15.49% | 15.25% | 0.03 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 5.24 | 5.20 | 4.64 | 88.46% | 88.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 11.11% | 11.01% | 0.02 | 0.43% | 0.43% |
| 2022-12-31 | 5.85 | 5.77 | 4.84 | 82.48% | 82.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 17.48% | 17.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 7.30 | 7.05 | 4.83 | 65.04% | 66.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 33.25% | 32.12% | 0.12 | 1.71% | 1.66% |