鹏扬景浦一年持有混合A
(013041)公募混合型
1.1095
-0.23%-0.0026
单位净值 [2025-09-22]
1.1095
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：9.02%
- 最近两年：11.43%
- 最近三年：11.83%
- 成立以来：10.95%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：李人望 李沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.37 | 1.36 | 0.20 | 14.63% | 14.94% | 1.09 | 79.91% | 79.62% | 0.06 | 4.19% | 4.17% | 0.02 | 1.27% | 1.27% |
| 2025-06-30 | 2.06 | 1.84 | 0.39 | 8.88% | 18.73% | 1.61 | 87.50% | 78.05% | 0.04 | 2.37% | 2.11% | 0.02 | 1.25% | 1.11% |
| 2024-12-31 | 2.99 | 2.31 | 0.45 | 19.47% | 15.06% | 2.36 | 72.66% | 78.84% | 0.16 | 6.85% | 5.30% | 0.02 | 1.02% | 0.80% |
| 2024-06-30 | 4.95 | 3.62 | 0.84 | 23.14% | 16.91% | 3.97 | 72.90% | 80.20% | 0.13 | 3.69% | 2.70% | 0.01 | 0.27% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 6.28 | 5.99 | 1.58 | 21.47% | 25.11% | 4.17 | 69.65% | 66.42% | 0.41 | 6.89% | 6.57% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 8.38 | 8.22 | 1.97 | 22.07% | 23.49% | 5.67 | 68.98% | 67.73% | 0.32 | 3.87% | 3.80% | 0.30 | 3.62% | 3.55% |
| 2022-12-31 | 12.98 | 12.78 | 3.24 | 23.79% | 24.95% | 8.64 | 67.62% | 66.56% | 0.49 | 3.80% | 3.74% | 0.01 | 0.02% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 17.32 | 17.29 | 2.88 | 16.56% | 16.64% | 12.90 | 74.60% | 74.48% | 0.42 | 2.43% | 2.42% | 0.16 | 0.86% | 0.92% |
| 2021-12-31 | 20.68 | 17.49 | 2.98 | 17.05% | 14.42% | 14.56 | 65.00% | 70.40% | 2.86 | 16.37% | 13.84% | 0.28 | 1.58% | 1.34% |