汇泉臻心致远混合C
(013052)公募混合型
0.4770
-1.02%-0.0049
单位净值 [2024-06-14]
0.4770
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.11%
- 最近一季：-4.71%
- 最近半年：-20.29%
- 今年以来：-17.87%
- 最近一年：-24.14%
- 最近两年：-41.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：-52.30%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.72 | 2.71 | 2.31 | 84.98% | 85.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 14.85% | 14.81% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 2.87 | 2.86 | 2.51 | 87.69% | 87.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.59% | 5.57% | 0.16 | 5.32% | 5.63% |
| 2023-06-30 | 3.36 | 3.34 | 2.92 | 86.97% | 87.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.20% | 7.16% | 0.18 | 5.35% | 5.32% |
| 2023-03-31 | 3.52 | 3.51 | 3.12 | 88.61% | 88.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.51% | 8.48% | 0.10 | 2.88% | 2.87% |
| 2022-12-31 | 3.40 | 3.39 | 2.60 | 76.67% | 76.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 12.01% | 11.98% | 0.23 | 6.60% | 6.83% |
| 2022-09-30 | 3.82 | 3.81 | 2.99 | 78.47% | 78.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.58% | 5.56% | 0.24 | 6.00% | 6.25% |
| 2022-06-30 | 4.93 | 4.91 | 3.88 | 79.10% | 78.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 4.22% | 4.21% | 0.30 | 5.67% | 6.11% |
| 2022-03-31 | 4.88 | 4.87 | 3.00 | 61.56% | 61.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.48 | 9.83% | 9.80% |