广发集益一年持有债券A
(013063)公募混合型
0.9967
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
0.9967
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：-1.35%
- 最近两年：-0.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.33%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：谭昌杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9749.68 | 12.42% | 75.08% |
| 采矿业 | 1552.60 | 1.98% | 11.96% |
| 租赁和商务服务业 | 1199.00 | 1.53% | 9.23% |
| 房地产业 | 260.60 | 0.33% | 2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.30 | 0.20% | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.84 | 0.09% | 0.54% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13312.35 | 12.47% | 67.37% |
| 采矿业 | 2141.04 | 2.00% | 10.84% |
| 租赁和商务服务业 | 1560.60 | 1.46% | 7.90% |
| 金融业 | 1013.40 | 0.95% | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665.92 | 0.62% | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579.00 | 0.54% | 2.93% |
| 建筑业 | 371.20 | 0.35% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.57 | 0.11% | 0.58% |